元月行情發酵 短線留意外資是否持續買超

2021-01-10 11:26

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法人表示,雖然台股評價已到十年新高,但寬鬆的資金與營運持續成長的預期,將推動指數持續向上,短期或有漲多回檔,但對於2021年的看法仍是偏多樂觀,除非疫情失控且疫苗失效。(柯承惠攝)

法人表示,雖然台股評價已到十年新高,但寬鬆的資金與營運持續成長的預期,將推動指數持續向上,短期或有漲多回檔,但對於2021年的看法仍是偏多樂觀,除非疫情失控且疫苗失效。(柯承惠攝)

資金行情延燒、元月行情發酵,持續推升8日台股大漲,大盤在傳產、金融和電子類股輪動帶動下,終場大漲249.95點,收在15463.95點,再創歷史新高;周線大漲731.42點,周線連十紅。成交量3982.39億元。

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安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,2021年台股開紅盤,在資金行情、缺料及缺貨效應持續推升下,多頭行情延續,不但大盤指數續創歷史新高,成交量也放大到3000多億以上的水準。在新年第一周五個交易日裡、僅一天以小跌作收外,其他四個交易日都收長紅。

藍色浪潮來襲,中長期要擔心的是加稅議題

就盤面上,廖哲宏表示,近期指數持續向上,特別是權值股,包含半導體、IC設計與電動車相關的族群,航運、面板則是面臨短期漲多回檔,但基本面還是偏多的狀況。

在國際情勢上,廖哲宏表示,由於美國民主黨有望完全執政,藍色浪潮來襲,對市場而言,反而在政策施行的風險降低了,比較不需要擔心在野黨的杯葛,初期民主黨反而會努力推動法案,以降低疫情對經濟的風險,中長期要擔心的是加稅議題,但短期不需擔心。

在題材面,廖哲宏表示,近期半導體上游表現會持續看好,短期跌多的面板與航運主要是漲多籌碼因素,中期仍是偏多;至於中長期相對看好5G相關以及電動車供應鏈,而後疫情的傳產,將享受景氣回溫的利多。

短期或有漲多回檔,但對於2021年的看法仍是偏多樂觀

廖哲宏表示,由於去年基期低,市場普遍期待今年經濟和企業獲利將有正向表現;根據安聯投信預估,今年台股企業獲利約有17%的強勁成長。許多科技零組件仍供不應求、缺貨漲價,預期科技股展望仍正向。儘管第一季淡季不淡預期已反映在股價上,但第二季供需持續吃緊,有些族群能見度甚至已到第三季甚至未來一年。

就產業狀況而言,廖哲宏表示,受惠於生產活動及需求大幅回溫,整體庫存水位偏低;其中,晶圓代工、封測、IC記憶體、載板、面板以及discrete等需求吃緊至少持續到今年上半年;在長期成長趨勢題材上,則是偏好包括AI、車用電子、雲端伺服器及高速傳輸等,整體科技展望正向。

在資金面,廖哲宏表示,要留意的是短期籌碼面主要留意外資是否持續的買超。長期則必須觀察美國的貨幣政策是否維持寬鬆。

展望後市,廖哲宏表示,雖然台股評價已到十年新高,但寬鬆的資金與營運持續成長的預期,將推動指數持續向上,短期或有漲多回檔,但對於2021年的看法仍是偏多樂觀,除非疫情失控且疫苗失效。

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