台股盤面焦點鎖定具業績趨勢、有動能之族群

2020-05-30 09:30

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日盛基金經理人楊遠瀚分析,2021年美國產業獲利,預期將迎來爆發成長,產業重點著重在具趨勢、有動能之族群,包括資料中心、伺服器、5G基地台等。示意圖,(資料照,郭晉瑋攝)

日盛基金經理人楊遠瀚分析,2021年美國產業獲利,預期將迎來爆發成長,產業重點著重在具趨勢、有動能之族群,包括資料中心、伺服器、5G基地台等。示意圖,(資料照,郭晉瑋攝)

在MSCI(明晟)季度權重調整的陰影之下,周五(29)台股絕大多數時間都在平盤之下上下震盪,多頭雖一度於下午一點過後發動攻勢,將指數拉至平盤以上,但最後仍功敗垂成,尾盤遭到785億元大量灌壓,終場指數小跌2.03點,以10942.16點作收。

三大法人動向方面,本土的投信與自營商29日皆站在買方,分別買進2億元及15.66億元(含避險);不過,外資卻持續站在賣方,繼28日賣超72.54億元之後,29日又賣超110.45億元。法人預測,若外資賣壓未進一步擴大,短線台股仍以區間震盪、個股表現為主。

日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示,歐美新冠肺炎新增確診人數下滑,經濟活動開始解封,Moderna、Merck、Novavax將投入疫苗臨床試驗,瑞德西韋也對治療產生效果,市場風險下降,雖然俄羅斯、墨西哥、巴西等地疫情嚴峻,但對全球經濟影響相對小,加上歐盟、日本加碼刺激措施出台,景氣谷底漸過,而加權指數下檔月線持續墊高,將作為重要支撐。

楊遠瀚進一步指出,全球央行持續印鈔票,救市資金不成問題,美股財報表現不佳,2Q展望偏負向,但股價反映不大,近期以解封、內需概念相對較強,將觀察企業復工狀況來看消費的延續力。另外中美在疫情、華為等議題持續交鋒,香港國安法也是變數,不過可能是政治導向為主,中國也在兩會承諾會執行第一階段貿易協定,資金氾濫與除權息行情有支撐,盤勢短線仍區間震盪,但進入6~7月須提防廠商對3Q訂單可能下修。

產業方面,楊遠瀚分析,2021年美國產業獲利,預期將迎來爆發成長,5G、自動化帶動零組件需求重返成長,產業重點著重在具趨勢、有動能之族群,包括資料中心/伺服器;5G基地台/手機;wifi 6;Mini led;中國自製CPU/IP;intel whitley、Amd EPYC新平台;美日新遊戲機;工具機;長線獲利與股利穩健的高殖利率族群;食衣住行的內需。

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