擺脫觀望氣氛 外資回補,台股挑戰新高

2020-11-08 11:39

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法人表示,共和與民主黨分別在美國參眾兩院為多數,美國極端政策機率低,股市回歸機本面。(柯承惠攝)

法人表示,共和與民主黨分別在美國參眾兩院為多數,美國極端政策機率低,股市回歸機本面。(柯承惠攝)

美國大選計票結果已大致底定,由拜登(Joe Biden)拿下過半的選舉人票,雖然後續雙方陣營仍有法律攻防,但近日市場正逐漸擺脫稍早忐忑不安的觀望氣氛,6日台股盤中在IC設計等電子股大漲帶動下,「差 1 點」就攻克13000點大關,隨後漲幅收斂,終場上漲54.73點,收在12973.53點。成交值1852.05億元。周線翻紅。

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安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期市場焦點仍高度聚焦在美國大選結果,但無論是藍紅誰勝出、亦或是無法短時間決定勝選者,在參眾議院仍屬兩陣營的情形下,市場無不再擔心極端政策的制定、例如加稅、加大中美貿易戰,有助於行情由觀望轉多。另一方面,共和與民主黨分別在參眾兩院為多數,美國極端政策機率低,股市回歸基本面。

市場再次由趨吉避凶的保險心態,轉為尋找機會的風險愛好者

從類股來看,廖哲宏表示,10月29日到11月5日間,被動元件、IC產業、蘋概、塑膠等的表現較佳;主機板、造紙等表現較差;美國大選投票日後,各類股普遍轉強,而營收以中國需求為主要的高價IC股走勢則由弱轉強、太陽能類股持續走高,但受惠川普(Donald Trump)政策的電科技股並未相應轉弱,我們認為市場再次由趨吉避凶的保險心態,轉為尋找機會的風險愛好者。

從籌碼面來看,根據證交所統計,6日外資買超138.35億元,外資已連續五天回補台股,累積買超近528億元;再從技術面來看,均線維持多頭結構;若13000點的心理關卡能夠突破,市場動能可望帶領台股進一步走揚。

回到基本面,廖哲宏表示,經濟數據持續好轉半導體元件供不應求趨勢持續,晶圓代工、半導體設備與IC設計產業主流地不變,iPhone 12產量優於近年表現,供應鏈股價表現可以留意,而iPhone 12上市成功有助5G基礎建設加速,相關題材有機會在沉寂多時之後逐步回復。

變數在於二次疫情發展與美國大選相關爭議能否快速落幕

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,目前不論是在科技或傳產,其實目前訂單能見度都仍然相當強勁,目前仍可看到明年的第一季還是可以維持相對比較好的水準。其中在傳產方面,看好2021年受惠經濟回升的傳產股,而與景氣動向高度相關的原物料價格亦可受惠。

展望後市,蕭惠中表示,仍會著眼在中長線的布局,現在除了仍然是看好電子半導體之外,中長線我們仍然可以著眼於汽車相關,畢竟汽車其實在這幾年的基期是相對的低,所以如果用中長線佈局的角度來看,汽車產業有機會是電子業外的另外一盞明燈。

廖哲宏表示,現階段市場焦點仍是美國大選,中長期的政策對產經的影響仍待美國新總統方能決定;不過,近期,此一風險已成助力。在投資建議上,隨著經濟回升、企業獲利年增率逐季轉強,11月台股走勢擺脫橫盤機率高,在基本面正向發展支撐下,樂觀期待後美國大選的股市表現;變數則在於二次疫情發展與美國大選相關爭議能否快速落幕。

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