菜鳥買股票只會殺進殺出,連財報都不看!股市達人批:賺那幾千塊也不會財富自由

2021-01-21 10:59

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不少投資新手會有一種錯覺,認為財務報表沒有用、是落後指標,但事實真的是如此嗎?(示意圖/pexels)

不少投資新手會有一種錯覺,認為財務報表沒有用、是落後指標,但事實真的是如此嗎?(示意圖/pexels)

我很常聽到有人說公司的財報是落後指標,財報在開出來之前市場早就知道,股價也早就已經反應過,其實有這種想法的人,你對於整個股票市場並不夠了解,很多事情你要分開來看,不會每一家公司情況都是一樣,我舉一個例,一家股本1億,市值5億,股東1萬人的公司,和一間股本1386億,市值1.2兆,股東77萬人的公司,你覺得這兩家公司情況會一樣嗎?一定不同的,當股本1億的公司,有一些公司派知道內線,告訴了親朋好友,這時知道的人數幾百人,這時股價確實會提前就先反應,但是如果是股本1386億,有77萬個股東,就算有幾百個人知道,這幾百個人是無法去提前影響股價波動的,一定還是得等到財報出來後,77萬個股東看到後,股價才會做出反應,這僅是其中一個例子。

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鴻海近七季損益表。(圖/方格子提供)
鴻海近七季損益表。(圖/方格子提供)

一般在市場還有分幾種,一種是投資機構去研究公司,該公司的產能、機台,報價等很明確,只要知道產能運用率,知道報價,大概就能推測出公司之後是否賺錢及毛利率,這類公司如面板的友達、群創,記憶體…等,有一些如宏碁,華碩,這比較偏市場銷售毛利率及營收就相對難估算,這也牽出了代工業如鴻海,和碩,廣達這類代工廠,也不容易估算,這時外資群或法人該怎麼辦?我相信有一些老手及高手已經知道了,沒錯,就是押寶,例如看到covid-19發生時,一陣子後,在家上班成常態,pc,nb,伺服器服求一定會爆增,所以外資群、法人就開始去押寶相關的公司,樂觀的看待後勢,當財報開出來後,如果如預期,那就是意料中的事,如果不如預期,那就大力的修理。

如此就會讓一些人有一種錯覺,以為財報是沒有用的,是落後指標,其實這和外資群想要領先一般人有很大的關係,反正外資群很冷血,一開始看營收,看題材,然後就開始押好或不好,當財報開出時,就依據財報做相對應的操作,如果你看不懂財報,你不會知道這份財報是好或是不好,如果你看不出來外資群在開財報前押寶的態度,有時你會無法判斷外資群對財報的預期,所以財報一定是領先指標的,你覺得沒有用的原因僅僅是因為你看不出來外資群在開財報前押寶什麼情境,是很好,好,普通,壞,很壞,一般人僅看財報,發覺這季財報不好,覺得開出財報後股價要大跌了,但外資群在開財報前,他們押寶很壞,結果開出來是壞或是普通,這時外資群就修正他們的看法,就會有一些屁踢踢的小朋友常說,愈爛愈噴,其實不是愈爛愈噴,而是外資群在開財報前看的比這份財報更壞。

有了這想法後,財報還是相當的重要的,你要有能力去看出財報好或不好,接下來你就要去判斷外資群的看法,那要如何知道外資群的看法呢?其實也不難,外資群也是人,他們得到消息的管道不外乎是外資群發言、法說會、下季展望或是景氣題材…等,你只要跟著這些東西,你自然能融入外資群的判斷情境中,最後你就不會覺得財報沒有用,當你覺得財報沒有用時,那你能判斷的依據是什麼?新聞?網友?記者?籌碼面?技術面?氣氛?其實技術面,籌碼面,心理面,氣氛的影響都是短線的,真正大方向是依據公司的財報及產業前景在走的,很多新手每天在注意台股漲跌,股價漲跌,漲一點,跌一點就在殺進殺出,其實光手續費、交易稅你就穩輸的,你覺得跑來跑去很聰明,不會放著跌,其實你跑來跑去才是不智的行為,因為這些手續費、交易稅都是造成你成本上升的因素,當你確定了公司的基本面、產業面及價值時,這時你還是得打從心中接受可控的風險,當你接受風險時,你就不會常常被股價折磨,也不會在那殺進殺出,每天為了賺點小差價,常常在一般討論區恐嚇別人,這單純就是浪費自己的生命及時間罷了,真正能賺到大錢的人,絕對不會為了小毛小利在那殺進殺出,你的眼界會決定你未來財富大小

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