00940配息創新高「為何卻慘陷貼息」！31萬人一張領55元，股息「這天」入帳

採月月配、擁有逾31萬名受益人的高股息ETF元大台灣價值高息（00940），今（8）日迎來最新一輪除息，每受益權單位實際配發0.055元，不僅較前一次0.05元再度加碼，更改寫掛牌以來單次配息新高，換算持有一張可領55元。不過，00940除息首日並未上演填息行情，早盤開低走低，一度跌至12.83元，暫時陷入貼息，31萬名受益人能否順利填息也成為市場焦點。

00940最新一輪配息正式出爐，每受益權單位實際配發0.055元，改寫掛牌以來單次配息新高，也較前一次配發的0.05元進一步提高。換算下來，投資人持有一張、也就是1000個受益權單位，可領取55元股利；若持有10張，本次則可領取550元。若以00940昨（7）日收盤價12.99元計算，單次配息殖利率約0.42%；若單純以本次配息水準乘以12個月估算，年化配息率約5.08%。不過，實際年度配息金額仍須視後續每月收益分配結果而定。

00940今（8）日進行除息，除息參考價為12.93元，不過開盤後股價表現偏弱，早盤一度下探12.83元，較除息參考價下跌0.1元，暫時呈現貼息。所謂「填息」，是指ETF除息後，價格重新回升至除息前的水準；反之，若除息後價格持續低於除息參考價，則稱為「貼息」。因此，對參與此次配息的投資人而言，除了實際領到的55元股利之外，後續股價能否完成填息，也是整體投資報酬的重要觀察指標。

根據證交所ETF資訊，00940目前受益人數約31.69萬人，本次每受益權單位配發0.055元，預計於10月1日發放。此次除息交易日為9月8日，因此想參與本輪配息的投資人，必須在9月7日以前持有00940；若直到9月8日除息當天才買進，則無法領取本次股息。回顧近期配息紀錄，00940在7月、8月及9月發放的每受益權單位配息皆為0.05元，此次10月預計發放0.055元，配息金額進一步增加，再度改寫掛牌以來新高。 （相關報導： 三大法人動向》主力掃貨清單出爐！8月法人買超排行榜：友達、力積電、「電子大廠」成搶手貨 ｜ 更多文章 ）

00940追蹤「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，屬於台股高股息、因子型ETF。根據元大投信截至9月7日公布的基金持股資料，目前基金持有50檔台股，股票部位占基金資產約97%。最新主要持股中，以華碩（2357）權重5.71%最高，其次為聯詠（3034）3.50%、長榮航（2618）3.36%、富邦金（2881）3.30%，以及聯電（2303）2.97%。00940採月月配息機制，此次配息從0.05元提高至0.055元，一張可領55元，配息金額創掛牌以來新高。不過，高配息並不等於總報酬一定較高，除息後股價能否順利填息，以及ETF後續淨值與成分股表現，仍是投資人需要持續觀察的重點。