年化配息率超過11%!00919持股大風吹,一文看懂除息、配息發放及最後買進日

2023-06-01 10:50
00919本次除息日為6月16日,配息發放日為7月14日,參與除息最後買進日為6月15日。(資料照,吳逸驊攝)
00919本次除息日為6月16日,配息發放日為7月14日,參與除息最後買進日為6月15日。(資料照,吳逸驊攝)

高股息ETF是存股族的心頭好,股票代號00919的群益台灣精選高息ETF以漲幅15.52%奪下今年第一季台股高息ETF績效王,更換持股與配息概況同樣備受矚目。根據群益投信官網最新配息公告顯示,00919本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.54元,若以5月31日收盤價計算,預估「年化配息率」達到11.3%。

群益投信指出,00919本次除息日為6月16日,配息發放日為7月14日,參與除息最後買進日為6月15日。

據了解,00919有平準金機制,也就是即便因為第一次配息公告亮眼而造成規模放大,也不會影響後續配息的表現,有助於配息的穩定性。進一步觀察00919最主要的成分股現金股息部分,以5月底最新前10大成分股的現金股利率平均達14.27%,全年預估年化配息率也值得期待。

持股分別刪除、新增10檔

00919已在昨(31)日更換持股,由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素,本次剔除華碩(2357)、技嘉(2376)、義隆(2458)、南亞(1303)、文曄(3036)、慧洋-KY(2637)、中鼎(9933)、南茂(8150)、宏碁(2353)、中鋼(2002)等10檔個股。

與此同時,本次新增10檔個股分別為南電(8046)、大聯大(3702)、群光(2385)、欣銓(3264)、鈺齊-KY(9802)、洋基工程(6691)、力成(6239)、健鼎(3044)、致伸(4915)、台表科(6278),這10檔股利率平均近7%。

群益投信說明,00919一年更換持股兩次,分別是在5月與12月,為了成分股能穩定選到高息股,00919會在5月宣告股息後再進行更換,選到的成分股都是已經知道實際配發的股利率,而在12月選股時更會將EPS成長率納入考量。

群益投信指出,00919主要追蹤指數是特選臺灣上市上櫃精選高息指數(簡稱「臺灣精選高息指數」),不只關注大市值及流動性佳的龍頭標的,更將高息優勢再優化,讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息,同時精選具備獲利能力的30檔個股,成為優質的存股工具。 (相關報導: 存股族注意!台股高息ETF添新兵,00919完全沒有金融股,追蹤指數股利率逾12% 更多文章

資料來源︰CMONEY、投信官網、2023/5/31
 

 

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