全球財經掃描:油價、美股回落,慎防Yellen談話投下震撼彈

2016-08-25 10:21

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美股恐進入下修期。(美聯社)

美股恐進入下修期。(美聯社)

市場嚴陣以待全球央行年會,美股恐進入下修期

距離Jackson Hole一年一度貨幣政策研討會愈來愈接近之際,多市場更趨謹慎,昨美元指數緩步走升,美10年公債殖利率停留區間,美股則呈現較明顯下挫,Dow Jones下滑65.82點至18481.48點,另觀察S&P500 30天隱含波動率與實際波動率的比重已攀高至2.0013,創2014/12/15來新高,過去該比重觸及波段高峰前後往往拌隨股市出現明顯的下修走勢,上述顯示美股或已悄然開始反應對於9月升息的預期。而繼近期多重量級Fed官員包含Dudley、Fischer 等人陸續透露9月升息可能後,昨又有一官員加入鷹派行列,Dallas Fed總裁Kaplan接受訪問提及包含9月在內每次會議都有可升息,正在靠近適合撤銷部份寬鬆的點,其暗示8月NFP數據或為關鍵,值得留意。

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PBoC重啟14天期逆回購、短期降息降準預期冷卻,官方續強化影子銀行監管

PBoC相隔逾6個半月後重啟14天期逆回購操作,除為平緩月末偏緊資金面外,亦有遏制機構透過隔夜與7天期回購拆借短天期資金投向債市、打擊槓桿投資的意味,欲引導資金脫虛向實,而此促使各方對PBoC短期降準、降息的預期再降溫,10年期國債殖利率升至2.781%,創近3週新高。另一方面,官方發佈P2P監管暫行辦法,要求網路借貸採取備案制管理,並設定自然人、法人借貸上限,加大抑制影子銀行風險的力道。

美國原油存貨高企,增添油市供給過多疑慮,市場將聚焦下月OPEC凍產協議

昨美國公布EIA截至8/19當週原油庫存增加250.1萬桶至5.236億桶,且汽油、精煉油增幅亦高於預期,惟美國原油產量減少49萬桶/日至854.8萬桶/日,稍稍緩解油市供給過多疑慮,數據公布後WTI跌幅擴大,終場收低至46.77美元/桶。在低油價時代,全球四大油企(Exxon、Dutch、BP及Chevron)均舉債苦心經營,估計目前合計淨負債高達1840億美元,約為2014年的2倍,而中國石油巨擘中海油及中石油2016年上半年財報更雙雙創下上市以來最差表現,下月凍產協議結果或許將迎來油市的轉捩點。

ECB購買企業債迄今2個多月,已有2間企業透過私募方式向ECB直接發債

近日傳出西班牙央行以私募方式購買部分西國電力公司Iberdrola、油企Repsol所發行5億、2億歐元債券,為ECB啟動企業債購買計劃以來、唯一兩筆透過私募所購入的企業債,儘管私募發行對於債券發行人而言、能夠免去撰寫債券發行說明書的程序而迅速募得所需資金,就債券購買者來說,亦能在不與其他投資者競爭的情況下、獲得大量所希望購買得債券,看似為兩全其美,但企業發債僅因事先知道ECB會進行購買,令人有直升機撒錢與不公平的負面觀感,連帶亦引發對ECB控管風險能力的擔憂。

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