166萬股東注意!0056預估配息1.72元挑戰季配新高 「這天」是最後買進日

2026-10-01 22:44
元大高股息第四季每股配發1.72元,預計10月22日除息。示意圖,與新聞個案無關。(資料照,顏麟宇攝)
元大高股息第四季每股配發1.72元,預計10月22日除息。示意圖,與新聞個案無關。(資料照,顏麟宇攝)

​擁有逾166萬名受益人的元大高股息ETF(0056),第四季預估配息出爐。元大投信今(1)日公布,每受益權單位預估配發1.72元,較上季1.35元增加0.37元,增幅約27.41%;若最終金額維持不變,將創下2023年改採季配息以來新高,確切金額預計10月20日公告。

0056今年前三季每單位分別配發0.866元、1元及1.35元,本季若配發1.72元,將是連續第3次調升,全年4次配息合計達4.936元。

何時除息、入帳?最後買進日為10月21日

依目前公告時程,0056預計10月22日除息,投資人若要參與本次配息,最後買進日為10月21日,須買進並持有至除息;收益分配發放日暫訂11月11日。此次公布的1.72元仍是預估值,實際配發金額須以第二階段公告為準。

以0056今日收盤價56.85元計算,本次預估配息率約3.03%。若最終每單位配發1.72元,持有1張、即1000單位,可分配金額為1720元,尚未扣除可能適用的稅費。

規模突破8000億元 今年含息報酬率達66.5%

0056基金規模也持續受到關注。元大投信官網顯示,截至10月1日,基金規模約8054.21億元;證交所商品頁面所列受益人數則約166.13萬人。

績效方面,據理柏資訊統計至9月底,0056今年以來含息報酬率為66.5%,高於同期高股息ETF平均的52.9%。這項數據反映的是包含配息在內的整體報酬,與本次單季配息率不同。

元大投信提醒,配息率不等於投資報酬率,基金收到的企業股利會計入淨值,除息時則會自淨值扣除配息金額,因此評估投資表現時,也應一併觀察淨值變化。此外,單次配息金額不代表未來每季都能維持相同水準,仍須搭配長期配息紀錄評估。


新聞報導內容僅供參考,投資理財有賺有賠,投資人應審慎投資、自負風險。

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