台股Q3趨穩能進場了？專家曝加碼這幾檔個股：市場說不定亂流很多

台股近期出現明顯修正，進入高波動整理期。對此，《今周刊－存股助理電子報》總編謝富旭於節目《財經一路發》指出，第3季許多AI概念股的修正幅度都是20%以上，甚至有些達到50%，大盤上周拉回超過7%後，他減碼和大盤息息相關的股票，本季增加類現金部位，如：債券型指數股票型基金、非投等債ETF等。

謝富旭認為，第3季市場表面很平靜，但實際上有點凶險。儘管台積電從高點跌落的跌幅只有5.13%非常少，且台積電作為台股最大權值股，使得市場看似平穩。但當前有許多AI概念股的修正幅度都是20%以上，甚至有些達到50%。這個市場看起來很平靜，好像可以跳下去玩玩看，但說不定裡面亂流很多。

謝富旭表示，他持有的多數股票已經除息。大盤在上周拉回超過7%後，他也減碼一些股票，主要是群益證（6005）等和大盤息息相關的股票。除此之外，他同時加碼了神基（3005）、華新（1605）等股票。儘管去年中國不鏽鋼產業呈現內捲、鎳價大跌，但華新的毛利率已從谷底上揚，本業正在好轉；而在電線電纜部分，華新的毛利率於該領域位居前段。此外，最吸引他的是華新持有21%的華邦電（2344）股權。

謝富旭指出，華邦電第1季稅後淨利達101.14億元，估計今年稅後淨利至少達700億。持有華邦電21%股權的華新，今年可能將認列140至150億的投資收益。因此，光是華邦電就為華新的每股盈餘（EPS）貢獻3.5元；今年華新本業也可能賺進30至40億，他推測華新今年的EPS可能達到4元以上。

謝富旭提到，本季他增加類現金部位，如：債券型指數股票型基金、非投等債ETF等，並於22日賣出所持有的捷敏-KY（6525）股票。功率元件的產業周期不如DRAM那般快速，功率元件產業在歷經3年下行之後，從2025年下半年開始「Bottom-Up」至今未滿1年，因此，功率元件至少還有2年的好光景。相關個股於景氣循環上升時難免波動，若捷敏-KY跌至130元以下，便會重新買入。

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