2023年如何選股?專家給投資人3個真心建議,不是只有ETF才能在股海穩定獲利

2023-01-16 16:59

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從景氣循環的角度,切入價格結構分析,才能自己判斷當下的主流股是哪些 。(示意圖/取自美聯社)

從景氣循環的角度,切入價格結構分析,才能自己判斷當下的主流股是哪些 。(示意圖/取自美聯社)

升息腳步趨緩,但也沒有有全面轉向樂觀。在這個景氣循環的轉換階段,選股看什麼題材?把握兩大原則,由量價結構判斷市場主流股,你才不會人云亦云,被主力法人牽著鼻子走。

2022 年一整年,全世界都跟著美國聯準會的節奏,維持量化緊縮(Quantitative Tightening)的升息趨勢,讓所有市場都跟著走跌。 2023 年升息腳步有望趨緩,台股在年初可能會是偏向緩漲的走勢。

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在這種情況下,股市緩漲的可能性會比瞬間上漲要大。 而且只要有什麼利空消息,第一季還是有機會出現有感的落底回檔。但有回檔就一定會有反彈,這時也是最適合佈局股票操作的時候,不管是短線當沖或長期波段都有發揮的機會。

在反彈時,由誰帶動很重要,股市上漲一定會有主流類股帶動,當主流股漲不動的時候,指數趨勢也差不多了。像是11 月上漲反彈 2000 點的主流股,是以半導體族群IC設計與IC製造族群,還有光學族群可是當這三個指標龍頭股都漲不動,12 月大盤就陷入回檔整理期。 

台灣是半導體重鎮,半導體類股也是前幾年大多頭的主流股沒錯。但如果是像 2022 年由半導體領跌,投資人就會掛的很慘。但只要將眼光放到其他題材,明明其他類股在多頭卻沒人買,常常就是這樣,選什麼股真的很重要 。

第一季選股切入兩大重點:總體經濟循環、季節性選股

在全球經濟由衰退到反彈的循環初期,政府會加大投資力道,資金就可能挹注在公共事業建設的類股或個股,尤其是帶有官方色彩的個股,便可能因此而受惠。玩股網個股當沖達人林沖認為,從這個出發點,第一季的主流可能就會落在鋼鐵股。

對照線型觀察,鋼鐵類股從去年 9 到 11 月的落底打底期後回升,目前雖然回檔,但仍維持多頭走勢。格局不只比加權指數要強,也比前一波帶動多頭上漲的 IC 設計類股要強勢。先鎖定類股族群的大方向,再來挑成交量大的個股來觀察,選股就省事許多。

對照線型觀察,鋼鐵類股從去年 9 到 11 月的落底打底期後回升,目前雖然回檔,但仍維持多頭走勢。(圖/玩股網提供)
對照線型觀察,鋼鐵類股從去年 9 到 11 月的落底打底期後回升,目前雖然回檔,但仍維持多頭走勢。(圖/玩股網提供)

其他切入角度,可以由季節性選股出發,這也是投資人可以多琢磨的方向。投資人進市場,當然是想賺錢,但不是只鎖定電子股才能賺。只要有心,就能觀察季節性的需求,就是產業商機,也是市場資金匯聚所在。

通常第一季因為有寒假、有電玩展題材,市場資金流向就會往遊戲股集中,從而造成波動。而且遊戲股的延伸思考範圍可以很廣,不只是線上遊戲,包括遊戲主機與 PC 遊戲玩家,也是遊戲股題材的一環。

我再分享一個觀察角度,譬如說前幾年疫情爆發,海運貨運堵塞、晶片供應不足,原本的主機玩家買不到 PS5,就可能轉向電腦為主的 Steam,過程中就有升級電腦配備的需求,那板卡族群是不是也可能因為遊戲股題材而上漲。

在這個大方向下,選股也是先從成交量大來篩選,再看技術線結構,哪一檔先有紅 K 拉抬,就會是帶動這波上漲的主流。

真正的主流股到底是什麼呢?不是每個人都在講的就是主流,跟著消息去追漲,其實都慢了半拍。從景氣循環的角度,切入價格結構分析,才能自己判斷當下的主流股是哪些 。

2023 年給投資人的三大建議

1.放寬自己的選股題材與範圍,掌握季節性選股

2.買多頭走勢的股票,而非便宜但空頭向下的股票

3.以價格結構分析條件學習判斷主流股,而非市場或小道消息

本文經授權轉載自玩股網(原標題:走完一年空頭升息還沒停,2023 年選股如何找下一棒主流?)

責任編輯/趙鳳玲

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