00940首次預估配息出爐!每股擬配0.05元,最後買進日、配息發放日一次看
ETF各次實際配息金額依收益分配公告而定,也可能受市場變化影響而低於或超過前期,建議投資人謹慎規劃資金投入策略。(示意照,柯承惠攝)
先前引爆ETF申購熱潮的元大台灣價值高息(00940)成立後首次配息公告今(26)日出爐,預估每股配0.05元,未來將於7月9日公告確定配息金額,7月11日除息,投資人只要在7月10日前買進並持有就能參與除息,配息發放日則為8月1日。
00940於上市掛牌當週至6月21日,投資人數自70.8萬成長至96.3萬,發行單位數同步增加,顯示投資人持續加碼買進,伴隨淨值成長,最新規模來到1883億元,即將成為最新一檔站上2000億元的高股息ETF。
針對00940首次預估配息公告,元大投信說明,00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,其中股利所得為領到企業發放的股息後持續累積入帳,資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。
以00940目前的淨值組成,現階段配息將以股利所得為主,截至6月26日收盤淨值為10.23元,如果未來持續高於發行價,每月均可評估配發已實現資本利得,配息能力將更趨穩定,投資人可持續留意。
如果已實現資本利得暫不配發,也會持續留於ETF帳上,計算於每日淨值之內,投資人權益不受影響,並於每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。
元大投信指出,隨著台股持續挑戰新高,根據證交所公告至5月底數據,大盤殖利率為2.66%,而高股息ETF聚焦投資高股息個股,從指數選股角度持續具股息優勢,而且00940為月初發放配息設計,與多數月中發放配息的季配息、月配息ETF進行搭配,可望達到雙週領息的效果。
元大投信提醒,投資高股息ETF應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險,台股大盤於2023年大漲26.8%,今年以來至6月26日再上漲28.2%,必須留意台股與國際股市連動度高,遭遇利空事件可能出現波動,但根據歷史經驗顯示具備回復韌性,持續投入可望創造微笑曲線。
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