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下半年AI雄風再起!00757、00762、00881...三支AI ETF成分股、選股邏輯一次看 AI題材從去年就開始發酵,其中有三支AI ETF股市近況火熱。(示意圖/取自Pixabay)
蘋果於WWDC正式宣布進軍生成式AI,並與OpenAI合作,將導入ChatGPT至Siri。 此外,AI人工智慧技術「Apple Intelligence」也是WWDC會議中一大焦點,未來將導入iPhone、iPad和Mac…等產品中。這場WWDC有著指標性的意義,因為自去年各大公司相繼導入生成式AI後,市場就高度關注蘋果的AI布局,終於在2024年WWDC,蘋果大動作進行AI功能展示,顯然,新的AI手機戰火已經默默點燃!
AI手機、AI PC與人形機器人等,都即將問世,而AI伺服器正如火如荼的出貨,說是新的一輪工業革命,也不為過,但是我們該如何參與這場盛宴呢?除了個股外,ETF提供一次買進多家公司的投資管道,也就是AI ETF!
AI ETF沒有一定的標準,市場大多認為成分股有大量AI公司,就可稱為AI ETF。挑選AI ETF時,投資人可檢視其成分股、選股邏輯,而非單純只看ETF名稱有AI,以AI供應鏈的上游、中游、下游來看,上游包含GPU、CPU、DRAM等關鍵零組件,中游為伺服器品牌廠與代工廠,下游多為大型雲端業者、算力公司等, 而台廠多位於AI供應鏈的中上游。
因此投資人可檢視AI ETF的選股邏輯,是否可讓成分股包含:AI供應鏈上游的台積電、輝達…等,AI供應鏈中游的鴻海、技嘉、廣達…等,還有AI供應鏈下游的亞馬遜、微軟、Google、META。
不過,AI題材從去年就開始發酵,現在上車還來得及嗎?根據電機電子同業公會近期舉辦的產業高峰論壇指出,到2030年,AI產業估值上看一兆美元,台灣預估可以占有其中的三成左右,顯然市場還在成長 ,加上最令市場振奮的AI PC與AI手機都還未大量出貨,後市仍可多關注。以下介紹三支AI ETF:
統一FANG+(00757) 統一NYSE FANG+ETF基金(00757)追蹤NYSE FANG+指數,根據月報資料顯示(截至2024/5/31),前十大持股包括:字母公司占比約11.19%、輝達約10.94%、蘋果約10.19%、博通約9.58%、網飛約9.55%、特斯拉約9.53%、微軟約9.07%…等,本ETF特別的是僅有十檔持股,投資標的比例相差不大,而輝達與微軟占比合計近兩成,基金規模約217.9億元。
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元大全球人工智慧ETF基金(00762) 00762為「元大全球人工智慧ETF基金」,追蹤STOXX全球人工智慧指數,此指數特色是由SOTXX指數公司,篩選全球公司,並找尋符合人工智慧主題相關營收比重大於五成的公司,使成分股包含全球AI龍頭企業。根據月報資料顯示(截至2024/4/30),前十大持股包括:字母公司(ALPHABET INC-CL A)占比約10.38%、微軟(MICROSOFT CORP)約8.18%、輝達(NVIDIA CORP)約8.02%、META(META PLATFORMS INC-CLASS A)約7.22%、甲骨文(ORACLE CORP)約4.8%…等,該ETF聚焦全球AI龍頭,含有輝達、微軟…等,兩者持股比例相加逾一成,截至2024/5/31公告的基金規模約27.39億元。
國泰台灣5G+(00881) 國泰台灣5G+(00881)追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數,特色在於抓取台灣5G的上、中、下游產業鏈。雖然其名稱沒有AI等字眼,但是根據月報資料顯示(截至2024/5/31),前十大持股包括:台積電(30.27%)、鴻海(13.55%)、聯發科(12.13%)、廣達(4.91%)、聯電(4.59%)…等,從成分股來看,可說是非常「AI」,台積電、鴻海與聯發科就佔據持股比率五成左右,基金規模約447.62億元。
AI ETF大PK 以上AI ETF,三者規模相差甚大,截止2024年5月31日公告,最大的00881基金規模約447.62億元,其次是00757的217.9億元,最後是00762的27.39億元。
從成分股來看,00757聚焦在美國的上市科技股,特色在於成分股權重大致相同,目前成分股僅十檔 ,此ETF有許多AI頂尖公司,如博通、輝達、蘋果、微軟與亞馬遜…等。
再者,00762是以AI營收做為篩選標準 ,除了輝達、微軟外,成分股還包含超微、世芯-KY。而00881則是含有耳熟能詳的AI公司 ,如台積電、鴻海、聯發科與廣達…等,且00881還有配息,平均當期配息率約2.86%。
市場期待下半年AI雄風再起! 聯準會於上週召開利率決策會議,持續將基準利率維持在5.25%-5.5%,聯準會表示雖然通膨在過去一年有所緩解,但是仍位居高位。不過市場逐漸意識到,是否一定需要降息呢?即使在當前環境下,台股仍持續創新高。不過,去年六月,AI伺服器與散熱概念股市況火熱,今年以來卻持續修整,但隨著各家公司AI相關營收比重逐漸提高,AI晶片陸續出貨,市場高度期待下半年AI雄風再起。
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幕後》傅崐萁硬推「花東3法」引政爭!花東快可不可行 馬英九政府有一份調查報告 2024年總統立委大選結束之後,國民黨雖然未能贏得總統大位,但在國會內泛藍軍拿下54席立委,勝過民進黨的51席,若再加上白營8席立委奧援,在野陣營於國會穩坐過半席次,也因此在國民黨團總召傅崐萁的主導下,成功通過國會改革法案,但也引發綠營反撲。綠營支持者發起青鳥行動,反對國會改革,或稱國會濫權法案,甚至揚言要罷免部分國民黨區域立委,特別是仇恨值高,或是選票贏得不夠多的席次,如新北市板橋東區立委葉元之。
風評:問題不在、更不僅是缺電與否而已 賴政府上任以來,能源政策一直是各界焦點,從總統到部長都再三保證不缺電。這個保證就算最後未成為一張「芭樂支票」,也未道出問題全貌,因為能源政策同時也要顧及碳排問題,賴政府如果不是外行無知,就是蓄意把能源政策問題只單單聚焦在缺電與否上。
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張鈞凱專欄:炎上「大禹治水」,政治詐騙集團編造出的「神話」 教育部重編國語辭典修訂本網站收錄了「點點點」,難道下一步「大禹治水」詞條快要從中被刪除了嗎?近期有學生家長在網路發文,指自家就讀台北明星高中的孩子對大禹一無所知,對中國歷史朝代順序也說不太清楚,他質疑「是不是108課綱在發威?」網路輿論由此掀起一場大戰,某位從外太空到內子宮什麼都精通的律師呼籲,「忘了大禹吧!現在的年輕人需要的,是記得對台灣或全世界有貢獻的歷史人物」;他還主張,與其學大禹治水的「神話」,不如在教科書裡多介紹八田與一。
點教育》「殺人不償命」的社會如何進行法治教育? 2020年,一件殺人二審判決無罪的案件,在社會上引起一些人的恐慌和討論。桃園有位吸毒男子殺了親生母親,並且將頭顱砍下後丟至社區中庭。這個案件引發的恐慌和熱議,主要是在於這個令人髮指的事件,法院居然判決為無罪。而現今由國民法官審理的兩件殺人案件,也未判處死刑。依此理推斷,以後吸毒後的殺人行為若可能獲判無罪,殺人的人就未必會被判處死刑,這種氛圍將使民眾生命遭受威脅。在面對法院判斷違反「常情常理」的情況下,經常有人以「恐龍法官」或者「以後想殺人就先吸毒或喝到爛醉」等說法來宣洩情緒。這樣的討論或表達似乎無助於法治社會的建立,也模糊了整個審判和死刑議題的焦點。
觀點投書:踢正步、刺槍術,豈是戰技問題? 今年適逢中華民國黃埔建軍百年,但就在鳳山陸軍官校隆重紀念的同時,新政策指導之下卻也廢止了刺槍術,踢正步也將成絕響。論者有謂,在現代科技之下,這類源自十七、十八世紀前膛排槍時代的操練,早已失去戰術價值,就算邏輯上還有可能在極端狀況能用上,但也只會是少之又少的特例,還不如將時間精力投注在更有用的戰技訓練上。
觀點投書:鋼鐵業低碳轉型的重重挑戰 台灣經濟正在變好,不僅主計處上修GDP成長率至3.94%,國發會景氣燈號也睽違兩年多出現黃紅燈,顯示景氣愈趨熱絡。產業面則有AI教父黃仁勳再度颳起台灣科技業炫風,航運業滿手訂單提前進入旺季,就連先前受中國大陸疫情封控波及的工具機業,也傳出訂單開始回升的消息。
王建煊觀點:政府總把百姓當壞人 公家機關制訂的規章,經常繁複、不知變通又不合時宜,沒有設身處地為百姓著想。而一些只知防弊,不顧人民痛苦的財稅法令規章,恐怕也是我在財政部服務期間,常常經手的。希望公務員能以此為鑑,不要再做罪人。
觀點投書:罷免于北辰 立法院在野多數改革民意團結一致,依法表決擋下了少數台獨濫權的翻桌覆議案,但這是對戰少數台獨亂政的開始而已。少數台獨將要提釋憲案反擊,而接下來的反台獨要民主的戰場,就是要罷免少數台獨的民意代表。例如:于北辰。2015年因健康因素自請退伍後,曾任國民黨黃復興黨部桃園黨部的主委、國民黨桃園市黨部副主委,然成為市議員之後,該人言論已是少數台獨聲量者的特定指標。
觀點投書:為什麼讓座議題受到台灣社會重視? 台北捷運發生博愛座讓位糾紛,出現75歲王翁在公館站上車後,向坐在博愛座使用手機的29歲尹男要求讓座未果,王翁便用雙掌合擊尹男頭部,警方獲報糾紛已到場處理。同時,在基隆公車上,發生一名長者要求女學生讓座給另一名年長婦人,有乘客回他「不要趕年輕人」,雙方爆爭吵。
批黃埔校慶座位安排「大不敬」!國防部前發言人重批:不成體統 陸軍官校日前舉行黃埔創校100周年校慶活動,總統賴清德也出席典禮校閱官校生,並在談話中指出「中華民國在哪裡,黃埔精神就在哪裡。」不過,國防部前發言人羅紹和卻指出,典禮的座位安排「有失黃埔精神」,因為退役上將、國防部前部長邱國正等大前輩,被安排坐在東耳台而非大司令台,他批評,這個座位「毫無儀節,又不成體統!」
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東岸商場爭議基市府勝訴 趙少康:民進黨還要拿什麼罷免謝國樑? 基隆東岸商場產權爆糾紛,基市府與前營運商大日公司對簿公堂,基隆地院21日判決大日敗訴,基市府免付東岸商場5千萬增建費。對此,中廣前董事長趙少康認為,東岸商場爭議讓基隆市長謝國樑成為民進黨政治鬥爭目標,司法已經還給謝國樑公道,卻沒什麼人討論、追究前市府的責任,實在太沒天理。
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