別只看0050、00919！2025海外ETF十強出爐：「這1檔」暴漲 89%狂勝大盤，被封隱藏版獲利王者

2025年即將收官，海外ETF年度績效排行榜揭曉，AI與潔淨能源相關主題基金表現亮眼，前十強平均漲幅高達47.5%，遠優於大盤表現。其中，「復華中國5G」以89.17%的漲幅奪冠，「元大航太防衛科技」與「國泰臺韓科技」分別以54.85%及48.72%的漲幅居二、三名。

從榜單可見，AI與潔淨能源成為今年海外ETF的兩大主軸。AI相關標的共佔四席，包括「復華中國5G」、「國泰臺韓科技」、「中信日本半導體」及「永豐中國科技50大」，平均漲幅超過50%。

潔淨能源相關ETF表現同樣亮眼，「FT潔淨能源（00899）」以44.32%的漲幅排名第五，「富邦ESG綠色電力（00920）」則以38.87%的漲幅位居第七。

投信法人分析，2025年潔淨能源ETF表現強勁，主要受惠於三大因素：一是全球各國積極推動能源轉型政策，二是AI算力爆發帶動電力需求大增，三是國際能源價格波動加劇能源安全考量。根據最新統計，全球AI資料中心用電量年增率已達35%，遠高於傳統資料中心的8%，使得電力供應成為AI發展的關鍵瓶頸。

投信法人指出，潔淨能源已從ESG議題轉變為實質投資主流，隨著AI應用場景不斷擴張，對電力的需求將持續增加，預計2026年潔淨能源產業鏈將進入加速成長期。投資人可透過ETF布局潔淨能源上中下游，包括發電設備、儲能系統及智慧電網等領域。

在地緣政治緊張局勢下，國防自主概念受益，「元大航太防衛科技」以54.85%的漲幅位居第二，「第一金太空衛星」也以42.82%的漲幅排名第六，顯示國防相關產業已從政策口號轉為實質投資熱點。

在區域布局方面，「富邦越南」以46.99%的漲幅位居第四，反映全球製造業供應鏈重組下，越南作為新興製造基地的崛起。「中信日本商社」及「中信日本半導體」則分別以38%及36.4%的漲幅入榜，顯示日本經濟在製造業復甦及半導體重振計畫下獲得市場青睞。

展望2026年，專家建議投資人聚焦三大主線：AI應用深化、潔淨能源轉型加速及區域經濟重組，透過主題式ETF布局，有效掌握結構性成長機會，同時分散單一市場風險。

專家特別強調，潔淨能源與AI發展已形成正向循環的加乘效應，隨著各國碳中和目標推進及AI產業擴張，潔淨能源將成為長期投資主軸，建議投資人可配置15-20%資金於相關ETF，以掌握這一長期趨勢。

今年以來海外ETF績效排行:

資料來源：CMoney資料日期:2025.12.19