00878成分股調整,新增2檔輝達好朋友!2023股利發放日、每季配息金額、成分股一次看

2023-06-01 02:00
國泰永續高股息(00878)最新成分股揭曉!據國泰投信官網公告,新增緯創(3231)和日月光投控(3711)兩檔輝達(NVIDIA)概念股。(示意圖/取自Unsplash)
國泰永續高股息(00878)最新成分股揭曉!據國泰投信官網公告,新增緯創(3231)和日月光投控(3711)兩檔輝達(NVIDIA)概念股。(示意圖/取自Unsplash)

國泰永續高股息(00878)最新成分股揭曉!據國泰投信官網5月31日公告,國泰永續高股息(00878)成分股調整完成,本次新增成分股有緯創(3231)、日月光投控(3711);被刪除的成分股則是國巨(2327)、中華電(2412)。

00878基本資料

國泰永續高股息(00878)自2020年7月20日掛牌上市以來,憑藉著穩定配息、高殖利率以及相對抗跌的特性,成為高股息ETF的資優生,最新受益人數突破百萬,最新規模達2,019.15億元,因此未來能否持續擁有亮眼的配息率,是不少投資人關注的焦點,對此風傳媒整理00878相關資訊供讀者參考!

00878最新受益人數破百萬

據投信投顧公會最新統計,3月台股ETF規模、受益人數創新高,規模首度衝到1.006兆元,受益人數攀升至468.3萬。以比例來看,有近22%的投資人買進00878,幾乎每5人就有1人持有,帶動00878受益人數突破百萬大關,成為台股「新國民ETF」。

00878國泰永續高股息選股邏輯

近年來永續投資發燒,00878追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從MSCI台灣指數成分股中,篩選出符合MSCI ESG評級,且以過去三年平均年化殖利率,選出分數最高的30檔作為成分股,並在每年5月和11月進行成分股調整。

00878成分股

國泰永續高股息(00878)今年第一次指數調整,將於5月31日生效,往前五個交易日分批進行權重過渡,代表昨(25)日起將分階段調整持股。00878最新持股名單中,新增緯創以及日月光投控,兩檔輝達(NVIDIA)概念股,其中持有緯創20,105張、持有比例達0.61%;持股日月光投控3,958張、比重達0.21%。

截至2023年5月,00878持股占比分別是,電腦及週邊設備佔比30.5%、金融保險佔比25.3%、通信網路8.31%、半導體8.15%,其他還有電子通路、水泥、其他電子、紡織…等。

00878最新成分股權重。(圖/翻攝自國泰投信官網)
00878最新成分股權重。(圖/翻攝自國泰投信官網)

想知道00878股價發展,可從成分股來得知,30檔成分股中,不少公司是深受存股族喜愛的標的,甚至超過十年都有穩定配息。

00878每年5月調整成分股。(圖/翻攝自國泰投信官網)
00878每年5月調整成分股。(圖/翻攝自國泰投信官網)
00878每年5月調整成分股。(圖/翻攝自國泰投信官網)
00878每年5月調整成分股。(圖/翻攝自國泰投信官網)
00878每年5月調整成分股,本次新增緯創(3231)和日月光投控(3711)兩檔輝達(NVIDIA)概念股。(圖/翻攝自國泰投信官網)
00878每年5月調整成分股,本次新增緯創(3231)和日月光投控(3711)兩檔輝達(NVIDIA)概念股。(圖/翻攝自國泰投信官網)

00878每季配息

00878是季配息的ETF,優勢在於每一季都能拿到錢,對於需要現金流的人來說,是很棒的配息方式,而它的配息月份在每年2、5、8、11月,以下為配息資訊。

2023年配息:

5月17日除息、6月12日發放股利,每股配發0.27元,除息參考價17.68元,年化殖利率6.1%

2月16日除息、3月22日發放股利,每股配發0.27元,除息參考價19.45元,年化殖利率6.3%

2022年配息:

11月16日除息、12月19日發放股利,每股配發0.28元,除息參考價16.77元,年化殖利率6.69%

8月16日除息、9月19日發放股利,每股配發0.28元,除息參考價17.33元,年化殖利率6.49%

5月18日除息、6月21日發放股利,每股配發0.32元,除息參考價17.89元,年化殖利率7.19%

2月22日除息、3月28日發放股利,每股配發0.3元,除息參考價19.75元,年化殖利率6.10%

2021年配息:

11月16日除息、12月19日發放股利,每股配發0.28元,除息參考價18.85元,年化殖利率5.95%

8月16日除息、12月19日發放股利,每股配發0.3元,除息參考價18.2元,年化殖利率6.67%

5月18日除息、12月19日發放股利,每股配發0.25元,除息參考價17.48元,年化殖利率5.76%

2月22日除息、12月19日發放股利,每股配發0.15元,除息參考價17.37元,年化殖利率3.46%

2020年配息:

11月17日除息、12月19日發放股利,每股配0.05元,除息參考價15.1元,年化殖利率1.31% (相關報導: 砸大錢買00878可安心退休?投資達人列4指標分析,這檔高股息ETF兩大風險務必考慮 更多文章

責任編輯/趙鳳玲

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