玉山投信首檔ETF 00988B 玉山嚴選非投債ETF 3/2熱烈募集 首創嚴選票息7.5%以上高息債券 8成聚焦美國企業

看好ETF市場蓬勃發展，預備強勢衝刺ETF市場，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)(簡稱：玉山嚴選非投債ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)(代號：00988B)將於馬年春節後登場，預計於3月2日至6日正式募集，3月25日掛牌。玉山嚴選非投債ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)瞄準月配息債券ETF市場，一次網羅3大特色：1.鎖定高票息債券，全台首創嚴選票面率7.5%以上之非投資級債，2. 配置上百分百投資於成熟國家，且以8成美國企業優先，透過兼具收益性與成長潛力選債方式布局，3. 月配息設計，打造「存債」更有感的債券ETF核心資產。_{(資料來源：玉山投信，2026/02。注意：本ETF鎖定固定票息7.5%以上的高票息券次，成份標的最低為100檔，如果在所有篩選條件後，指數中的債券少於100檔，將放寬最低票息等篩選條件。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率或票面利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。)}

玉山投信表示，當前全球景氣進入溫和擴張階段，經濟維持穩健，有助於企業營收與獲利穩定成長，配合聯準會降息週期，企業借貸成本下降有利企業再融資與財務槓桿修復，讓具有較高票息的非投資級債再度受到市場資金青睞。根據統計，自2016年以來，非投等債有9成以上單年表現優於投等債，顯示非投等債在不同景氣循環中具備相對穩健的韌性與吸引力，伴隨景氣與貨幣環境正向轉變，2026年將是收益型資產布局的重要時間點，高票息美元非投資級債更具長期配置價值。_{(資料來源：ICE，玉山投信整理，2025/12/31。全球投等債採ICE美銀全球投資級債指數；全球非投等債採ICE美銀全球非投資等級債券指數。注意:本資料所示之指數係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為玉山投信所管理基金之對比指數或持有之部位。)} （相關報導： 國泰世華攜手Golub Capital及玉山投信　率先推私募信貸投資方案 ｜ 更多文章 ）

玉山投信指出，玉山嚴選非投債ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00988B)最大特色在於「鎖定高票息」，透過嚴選高息債券來掌握增益機會，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上之非投資等級債券ETF。統計00988B追蹤指數「ICE TPEx1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」殖利率，自2016年來多數期間位於8%以上，相較於同期間全球非投等債指數平均殖利率不到7%，有利於提升投資吸引力。再者，從近10年累積報酬率來看，在較高票息的優勢搭配時間累積之下，00988B追踨指數累積報酬達93.9%，明顯提升「存債感」，同樣高於全球非投資等級債券指數同期間的78.4%表現。_{(資料來源：ICE，玉山投信整理，2025/12/31。全球投等債採ICE美銀全球投資級債指數；全球非投等債採ICE美銀全球非投資等級債券指數。00988B追蹤指數為ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數。以上指數報酬率計算公式如下：[(終值/前值)-1]*100%。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，亦包含現金股利之報酬。注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為玉山投信所管理基金之對比指數或所持有之部位。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率或票面利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。債券殖利率不代表基金報酬率，亦不代表基金配息率，且目前殖利率不代表未來殖利率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。殖利率指到期殖利率(Yield to Maturity)，上述指數和追蹤指數殖利率取各投資標的之到期殖利率，以加權平均法計算，計算範圍涵蓋指數或追蹤指數持有之所有債券部位；單年和近十年平均殖利率以各月到期殖利率簡單平均計算。)}

在選券上，00988B追蹤指數100%投資於成熟國家發行之債券，看好成熟市場企業財務體質較健全、違約率較低，信用風險相對可控，加上國家政經風險環境較為穩健、債券流動性較高，在此基礎下，00988B追蹤指數8成以上標的都集中於美國企業，主要著眼於美國企業發債量為全球最大宗，不論資訊透明度或流動性都更勝一籌。_{(資料來源；ICE，2025/12/31。玉山投信整理。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。)}

為了讓投資人資金運用更彈性，且回歸債券資產優勢，00988B採取月配息機制，預計3月2日開始募集、3月16日報請成立之後，最快將於6月首次配息，未來以月月配息方式，搭配00988B追蹤指數嚴選高票息之特性，提升投資人對於債券ETF的存債感。_{(資料來源；ICE，2025/12/31。玉山投信整理。注意：本ETF鎖定固定票息7.5%以上的高票息券次，成份標的最低為100檔，如果在所有篩選條件後，指數中的債券少於100檔，將放寬最低票息等篩選條件。)} （相關報導： 國泰世華攜手Golub Capital及玉山投信　率先推私募信貸投資方案 ｜ 更多文章 ）

玉山投信強調，玉山嚴選非投債ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00988B)作為玉山投信首檔ETF，是針對現階段利率環境與信用條件改善的背景下，所打造的全方位月配息型債券ETF，透過嚴選高息債券、專注成熟市場、兼具風險控管的債券配置，以及每月配息的設計，00988B有望成為固定收益市場中的投資新選擇，協助投資人於降息週期提前布局、穩健累積資產並提升資金彈性，建立更具韌性的長期收益基礎。_{(資料來源：玉山投信，2026/02。注意：本ETF鎖定固定票息7.5%以上的高票息券次，成份標的最低為100檔，如果在所有篩選條件後，指數中的債券少於100檔，將放寬最低票息等篩選條件。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率或票面利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。)}