受到美國大選將近、美股電子盤早盤以及美股期貨盤後表現影響,拖累台股走勢,30日開盤後持續在盤下震盪,早盤跌幅一度收斂,但尾盤賣壓逐漸加重,終場下跌116.57點,收在12546.34點,成交值放大至1988億元,周線翻黑。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期台股仍大致維持高檔震盪格局,主要受到市場擔憂美國總統大選及歐洲疫情升溫影響,不確定性催化市場觀望氣氛;然而,隨著近期許多上市櫃公司陸續召開法說公布財報,從法說揭曉訊息來看,整體第四季科技展望仍然正向,對市場應有一定支撐。
展望後市,仍然看好科技產業需求
面對近期盤勢受到市場諸多雜音所干擾,廖哲宏表示,整體而言,今年疫情的發展,並未影響科技產業的需求跟表現,反而帶動了在家工作與教育的需求,成為相關產業成長的推力;展望後市,仍然看好科技產業需求展望,預期企業獲利表現將是美國總統大選結束後左右台股表現的關鍵。
在總經部分,廖哲宏表示,美國GDP因疫情在第二季暴跌後,於第三季出現有史以來最快速增長,年化季增率高達33.1%,大幅高於道瓊調查經濟學家預期的32%。增長則來自消費者活動的復甦。另一方面,歐洲肺炎疫情再起,對於歐洲相關政府是否進行嚴格的封鎖隔離政策,將是未來觀察重點。
八吋晶圓、面板等可能出現漲價現象
回到基本面,廖哲宏分析,10月下旬以來進入財報法說旺季,目前多數科技公司公布的第三季財報以及第四季展望整體不差;受惠遠距工作需求,筆電以及平板求持續攀升;另一方面,手機需求出現需求復甦,5G手機在中國的銷售持續走揚,加上iPhone即將進入備貨旺季,預期整體手機相關供應鏈,將延續第三季的需求動能。
在零組件展望方面,廖哲宏指出,目前已經觀察到包括:八吋晶圓、面板與面板驅動IC,以及ABF載板供給吃緊,整體可能出現漲價現象。此外,近期部分華為供應商陸續取得美國商務許可,倘若未來美國允許更多供應商去得出貨許可,先前受到負面影響的華為供應鏈,反而有機會看到正向的調整。