‧英業達(2356):搶單能力不如其他的哥兒們,一直接不到Nvidia的單。目前為止,英業達的AI單應該都來自AMD,始終得不到AI之神Nvidia的眷顧...沒有神的幫助,要想跳躍式的成長,難度很高。
‧緯創(3231):說緯創不值得抱,大概是這篇文章最具爭議的點,也是我與大部分外資朋友歧見之所在。基本面來說,緯創沒話說,Nvidia、AMD及Intel三家在AI伺服器方面都有與緯創合作,而且緯創都算比較吃重的角色,不是打打醬油而已。
尤其是Nvidia給緯創的HGX訂單量不少 ,且HGX是基板含GPU模組一起出廠,對毛利的貢獻非常好。
然而,我的選股原則講求技術面和基本面並重,缺一不可。緯創基本面確有優勢,但現在的股價卻「叫好不叫座」跌落季線,加上籌碼很凌亂,初跌段110-140元這區量大、套了不少人,目前的技術面背離基本面太多。未來要起漲的前提,勢必要先等籌碼安定了再說,在此之前,都沒充足的條件再大漲一波。
結論,要我排序的話:廣達 >> 緯創 > 仁寶 = 英業達
投資人具體可以怎麼做
‧持有這三支的人:
如果反彈到季線左右,逢高最好下車。
‧持有相關ETF的人:
許多高股息ETF的成分股裡都有電子四哥的身影,請檢視手上的ETF,前十大持股裡面,包含緯創/仁寶/英業達合計的比重高不高。如果三支都有,且比例不小,代表合計的AI比重太高(例如00878),最好換檔高股息ETF,或者轉向「市值型ETF」例如00922、00921、00905,這三檔ETF的前十大持股,都是只有廣達,沒有另外三支,相對健康。
※ETF成分股每年會調整1-2次,視各ETF指數規則而定,成分股、比重都可能有變,請以最新的為準
※免責聲明:文中所提之個股,並非投資建議,請謹慎評估風險,自負盈虧。
作者介紹|SK白話財經
SK,Tiktok人氣財經頻道「SK白話財經」創辦人,10餘年金融業資歷橫跨股/債交易室、頂級外資PB。厭惡長篇大論的財經文章,堅持「說人話、不廢話」,寫新手看得懂、高手也覺得有用的文章。
本文/圖經授權轉載自方格子Vocus。(原標題:AI股(電子四哥),只剩這支還能抱,也跟00878有關)
責任編輯/蔡惠芯
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