# 受惠股  

看到台幣升值，千萬不要認為台股一定漲，反而應該戒慎恐懼，因為這種情況都會狹帶著極端行情...

新台幣今（5日）盤中再現「暴力升值」行情，早盤以30.910元開出後一路狂飆，最高觸及29.590元，單日強升超過1.4元、升幅逼近4.6%，創下近三年來新高紀錄。此波匯率飆升重擊台灣以出口為主的半導體、電子與金融業，台股盤中一度重挫；相對地，資產、營建、食品、航空與觀光等五大內需族群則全面受惠，股價強勢逆勢走高。

大家都知道，台積電行情很好，這你看新聞就很清楚了，因為所有人都有台積電，連你隔壁的阿公阿嬤都也有，加上國家退休金也買一堆台積電，外資法人持續加碼又跟單，這種情況下，雖然長線還是不錯，但我就不會想往人多的地方走，而且集體影響力太大，當大戶開始亂殺，股價也是會有腰斬的風險，只不過現實考量，投資還是要順勢而為，所以不投資台積電的人，應該投資什麼？這時候就可以從概念股去尋找。

朋友來問這間公司，花了一個早上做功課後心得如下，請注意：1.這是20220427的筆記。2.內容沒有任何推介買賣之意，價值投資的估值是基於研究當下能夠掌握的基本面資訊和自身對行業的了解程度來判斷公司的合理內在價值，但這不是目標價的概念，同時這也代表若基本面資訊有更新或是自身對行業的認知有調整，合理內在價值的估算會相應調整。3.目前沒有持有大樹，未來會不會操作不知道。4.歡迎分享您對這間公司的觀點互相交流學習，感謝您！

進入虎年各項原物料報價開始轉強，其中又以鋼鐵股最受人矚目。專家認為，由於美中等國陸續開展基礎建設，對鋼鐵的需求穩定成長，鋼鐵股行情可期。

台股今（15）日跳空開高，盤中一度大漲逾165點，最高至17683.19點，寫下波段反彈新高，資金重回電子族群，元宇宙概念股及IC設計族群表現強勢，聯發科盤中重返千元創波段高點，不過航空雙雄及面板股拉回。

這2年台股最流行的族群就是漲價概念股，一開始是因為去年疫情蔓延，導致全球各個產業的投資停滯，因此市場出現供不應求，甚至在去年下半年開始吹起一波漲價風，後來趨勢還進一步蔓延至各個領域。

據《財訊》報導，近年接連發生美中貿易戰、香港反送中運動、全球疫情擴散，台灣航空貨物集散站成了受惠者；其中，拓展腳步未停歇的遠雄港，持續漸入佳境。

我們想讓你知道：5月底龍巖股價大漲，讓投資人想起它在市場的龍頭地位。龍巖的本質究竟如何？作者認為，龍巖其實是金控、營建與服務業的綜合體，在高層人事異動後，作者認為應強化服務本質，才能讓招牌更響亮。

特斯拉2020第四季交車量突破18萬輛大關，再創歷史新高數字，加上蘋果將推出Applecar，使電動車再次成為全球投資人關注焦點。台灣廠商不論在車用電子、動力、電池及傳動系統甚至充電設備等均已完善，激勵「電動車概念股」成為台灣股票市場一大亮點。（延伸閱讀：電動車ETF來了！國泰00893成分股、費用、投資趨勢、追蹤指數一次看）

8吋晶圓代工產能吃緊，代工廠紛紛調漲代工價，後段封測廠也跟進漲價，帶動半導體產品漲價效應不斷擴大，包括面板驅動IC、微控制器與記憶體都陸續傳出漲價消息。

台達電子第2季受到筆電、伺服器等相關零組件需求強勁，毛利率衝上32.9%，帶動單季營益率攀升到13.11%，毛利率及營益率雙創歷史新高，單季每股純益（EPS）2.92元。

美國REITs（不動產投資信託）隨著美股的勁揚，3月來也出現大幅反彈走勢，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟復甦將持續，加上美國聯準會（Fed）寬鬆政策（QE）發酵，以及解封帶動買氣等利多，REITs最壞的情況已過。目前美國REITs（RMZ指數）NAV折價幅度約17%，評價仍屬便宜，加上股利率達3.5%，與美國公債利差高達280bps，在低利時代格外吸引人，預期年底前RMZ指數有機會挑戰1200點，離目前價位仍有15%的上漲空間，現在正是撿便宜時機，短線任何利空回檔應該皆是買點。

受新冠病毒疫情重擊，台股於年後開盤首日狂瀉近700點，至今仍未回補新冠缺口。不過，若觀察國際股市，卻發現美股、陸股紛紛反彈走揚。你肯定納悶，為什麼受疫情影響最深的中國，反而不受病毒影響，股市直直升呢？本集節目邀請知名財經部落客股魚、風傳媒財經主編周岐原，分享陸股、美股不被疫情拖累的關鍵因素，以及新冠病毒這隻黑天鵝還會在台股上作用多久，散戶此時又該抽手或下手。

整體而言，半導體族群若能從以華為為首的「中國去美化」風潮中，分得一杯羹者，股價在過去五個多月，或多或少都有所表現，就連向來被視為大牛股的聯發科與台積電，也不例外。事實上，立積堪稱是華為概念股的「領頭羊」，對相關族群股價走勢的影響，更是動見觀瞻。

隨著世界行動通訊大會(MWC)即將在2月27日到3月2日於巴塞隆納舉行，目前計有15家品牌廠商參展，中國品牌包含華為(Huawei)發表的P10(5.2吋)、P10Plus(5.5吋)，Vivo的VivoV5Plus以及OPPO推出的中高階機種；韓國品牌則是三星(Samsung)將發表GalaxyS8系列，預期將有5.7吋與6.2吋兩種版本，另樂金(LG)所推出的旗艦機LGG6也提升電池容量至3200mAh，並加入熱導管散熱技術以控制機身溫度；日本Sony預計發表兩款G3112和G3221新機，除了具有XperiaXZ的金屬機身，也將拍照功能升級；至於台灣廠商華碩預計本次展覽不會發表新機，而宏達電則推出中階機種。除此之外，今年MWC展另一亮點為黑莓(BlackBerry)與諾基亞(Nokia)所推出的新機種，其中諾基亞的合作夥伴除了HMD負責行銷，產品則是由鴻海(2317)集團旗下的富智康所製造。