台積電大批散戶湧入,買在高點慘被套牢!盤點2種投資糟糕習性,最容易被大戶割韭菜

2021-04-29 11:21

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台積電2021年有大批散戶湧入,卻都等到股價漲時才進場,買了之後卻開始下跌。(資料照,圖/新新聞提供)

台積電2021年有大批散戶湧入,卻都等到股價漲時才進場,買了之後卻開始下跌。(資料照,圖/新新聞提供)

從台積電股東人數不斷創新高,可以看出散戶熱衷追捧熱門股的投資習性,但追高的結果,往往是淪為大戶和法人的宰割對象,究竟散戶們該如何擺脫「韭菜」的命運?

去(2020)年10月底開放盤中零股交易之後,散戶買高價股票更方便,也買得起,短短幾個月台積電(2330)股東人數大增30萬人,連連創新高。但怎麼散戶進場了,股價卻開始拉回整理?面對像台積電這樣的熱門公司,散戶到底該如何避免一買就套?

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去年6月台積電股價只有317.5元,當時的股東人數也只有48萬5千多人,但是到了今年1月,台積電見到波段高點的同時,股東人數竟然飆高到近80萬人,短短幾個月的時間,激增7成。

利多滿天飛才買
容易套在最高點

不太妙的是,台積電股東人數並不是一路跟著股價上漲同步增加。在半年多期間增加的30萬名股東當中,有超過18萬名是今年元月才跳進來的。元月正是台積電召開法說會大談樂觀前景、財報公布驚豔市場、多家外資調高目標價等利多滿天之際。

順帶一提,1月勇敢進場買台積電的人,幾乎都是散戶,尤其是買零股。持有不到1張台積電的小股東,在今年1月大增近13萬人,持有1~5張的小股東同期間也增加超過5萬人。

同樣的狀況也出現在其他指標性個股,從台灣50(0050)ETF成分股來看,代表台股市值前段班的這些大型股,股東人數眾多,又具產業代表性,在鼠年一整年下來漲幅最大的5檔個股分別是聯電(2303)、聯發科(2454)、瑞昱(2379)、台達電(2308)、台積電,5檔中有4檔是半導體族群,漲勢集中。

進一步觀察其籌碼,聯發科、瑞昱在這1年期間融資餘額減少,代表能夠在股票上漲時緊抱的投資人少,被洗掉的投資人多。台達電與台積電融資餘額雖有增加,但是兩家恰好都是在今年元月波段高點出現時融資大增,代表融資不是在去年3月開始布局,而是在股價漲了一大段後才蜂擁而至。

聯電是融資自去年下半年連續數月增加、股價也一路拉高的散戶勝利代表作,但也是5家公司中唯一的1家。融資常被視為散戶的指標之一,這代表多數大漲的公司當中,散戶不是缺席,就是股價大漲了才開始進場,但進場後股價卻開始拉回進入整理

(圖/Money錢提供)
(圖/Money錢提供)

不看籌碼動向
慘被大戶「割韭菜」

那麼大資金投資人的動向如何呢?市場一般把持有超過千張以上的股東稱為「大戶」,持有5張甚至更少的股東稱為「小股東」或是「散戶」。理由很簡單,因為持股越多代表資金越雄厚,對於股價超過百元(1張要價10萬元以上)的股票更是如此。

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