不看盤,持有5年以上!巴菲特的價值投資法,買賣比特幣也能用?

2022-05-12 08:40

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巴菲特的價值投資法,買賣比特幣也能用?(圖/Pixabay;作者/BenjaminNelan)

巴菲特的價值投資法,買賣比特幣也能用?(圖/Pixabay;作者/BenjaminNelan)

投資加密貨幣與股票類似,投資人可以透過基本面、技術指標、籌碼動向等市場訊息判斷幣價走勢,低價買進、高價賣出賺取價差。然而,除了日常追蹤漲跌訊號,幣圈也存在許多交易工具與策略可以幫助你放大獲利。

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本篇介紹的有些策略在傳統金融也用得上,有些則是幣圈獨有。這些策略沒有哪個更好,只有哪個更適合你。讀者可以根據自己的投資屬性與風險偏好選擇適合的策略,多樣化投資以分散風險當然也是十分合適的。第一個幣圈策略,就是最常見也最簡單的「長期持有」(Buy and Hold)。

入門難度:★☆☆☆☆
獲利程度:★★★★☆
風險程度:★★★☆☆
適合對象:價值投資人、長期投資人、幣圈信仰者。

早在2011年,中國網站「知乎」上從有一位大學生向網友尋求投資建議,他說自己是大三的學生,手中有六千塊人民幣不想放在銀行,該怎麼投資?一位網友當時回答「買比特幣,保管好錢包,然後忘掉這件事,五年後再回來看。」恐怕沒人能想到,這個在當時沒引起什麼討論的回覆,竟然能為這位大學生在五年後賺進200萬人民幣—如果他當時照做的話。

長期績效

事實上,如果這位同學在五年後(2016年)清空他的比特幣資產,在當時絕對能視為一筆成功的投資。但我們都知道比特幣後來又發生了什麼—牛熊一輪過去,當時的200萬他如果能握住不賣,2021年他已經成了身家9位數的億萬富翁。

長期持幣(Buy and Hold)乍聽之下不難,畢竟它不要求投資人選出最好的幣、最好進場點,也不用花時間盯盤。然而,正是加密資產的高波動性、高話題性的讓這件事變得不容易。事實上,大部分比特幣投資人儘管都對區塊鏈的未來有信心,但卻很少有人能長期握住不賣的。這主要是源自於加密貨幣市場前無古人的高波動性,讓任何理性投資人無法不在某個時間點停利或止損。跟傳統金融市場相比,以股市為例,根據Trading View的資料,2016年9月25號到2021年9月25號,台股大盤過去四年僅出現過5天當日漲跌幅超過5%,而比特幣光是過去一年就有超過68天的當日漲跌幅超過5%,更遑論其他小市值加密貨幣了。跟股市的落差都這麼大(2020年9月25日到2021年9月25號),更遑論那些以債市、外匯為主的投資人轉戰幣圈會多麼難以適應。幣圈套牢高點的故事很多,砍在阿呆谷、在起漲點就賣光的故事更是屢見不鮮。

從歷史數據來看,在2016到2017年加密貨幣市場上一次「泡沫化」的期間任何一天買進比特幣,即使你運氣比全世界都差,買到當時的高點19,000美元,只要你堅持持幣,也不用堅持太久,在2021年上半年就能找到翻300% 以上的出場機會;即使你沒能在高點出逃,在幣價回檔後的今天才想起來出場,至截稿為止也是超過100%的漲幅,年報酬超過30%。

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