20年職業操盤手心得:少了它,就算買在起漲點也是白搭!

2020-09-21 14:30

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至於錯的那一次,當然也可能最後回本,但是也有賠更多的情況發生,如果我們總是對賠錢的部位抱著期待,最後只有三種結果:

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1. 上帝保佑回本出場。

回本出場。(圖/作者提供)
回本出場。(圖/作者提供)

2. 熬過賠錢小賺出場。

小賺出場。(圖/作者提供)
小賺出場。(圖/作者提供)

3. 賠大錢出場。

慘賠出場。(圖/作者提供)
慘賠出場。(圖/作者提供)

捨不得停損的交易行為,讓我們賠錢出場的時候永遠是賠大,因為我們的交易行為,導致我們投資交易會是小賺、大賠、小賺、大賠⋯⋯讀者若把帳戶淨值數字連成曲線圖,可以看出,就是一個空頭走勢。

「小賺、大賠、小賺、大賠」的投資結果,使得帳戶淨值的變化呈現一空頭走勢。(圖/作者提供)
「小賺、大賠、小賺、大賠」的投資結果,使得帳戶淨值的變化呈現一空頭走勢。(圖/作者提供)

贏家反人性交易

順著人性所導致的結果是大賠小賺,那麼只要違反人性交易就可以成為贏家囉?是的。

股票市場之所以贏家不到兩成,並不是因為這些贏家智商特別高,或是知識特別豐富,而是這些贏家有著與眾不同的心理素質和交易行為。贏家贏在不與那90% 的大眾做同樣的事情上。對一般人來說,停損是痛苦的,贏家必須果斷停損。對一般人來說,賺錢就想走;對贏家來說,必須忍住不吃棉花糖,願意放棄眼前的小利去追求大利益。

那些贏家生存的年代或許不同,操作的商品或許不同,賺錢的方式或許不同,但是賺錢的道理是共通的。

華爾街名言: 「讓獲利持續奔馳,讓虧損馬上停止。」
李佛摩名言:「看好手中虧損的股票,賺錢的股票會自己照顧自己。」
索羅斯名言:「判斷對錯並不重要,重要的是在正確時獲取了多大的利潤,錯誤時虧損了多少。」
巴菲特名言:「投資股票的第一原則:不要賠錢。」

順著人性有太多有害於投資的行為,要成為贏家,就要一一剷除,並且反著做。要扭轉帳戶淨值大賠小賺的空頭走勢,必須要改變交易行為,反過來做就成為大賺小賠的多頭走勢。

贏家必須果斷停損、抱住獲利,才能成就更大的報酬(圖/作者提供)
贏家必須果斷停損、抱住獲利,才能成就更大的報酬(圖/作者提供)
改變交易行為,就有可能使帳戶淨值呈現大賺小賠的多頭走勢。(圖/作者提供)
改變交易行為,就有可能使帳戶淨值呈現大賺小賠的多頭走勢。(圖/作者提供)

影響我們帳戶走勢的是我們的想法、交易行為,是買進之後的部位處理,而不是何時買進。就算我們買在低點也未必能夠大賺出場,因為早就獲利了結,就算我們追在高點也未必會賠很多,因為懂得停損。

交易在買進之後不在買進之前,所以,研究買進之後部位該怎麼處理,怎麼改進自己的交易壞習慣、改善自己的交易缺點,這才能真的讓我們改變帳戶走勢的趨勢。

現在讀者已經明白影響賺賠最重要的是什麼了,是交易觀念和交易行為。接下來要把重點放在這裡。選擇比努力重要,把力氣花在對的地方事半功倍。本書將會一步步的帶領讀者建立好的觀念和養成良好交易行為,並且給予良好的交易方法。

作者/ 獨孤求敗

本文摘自《獨孤求敗贏在修正的股市操盤絕技

責任編輯/任婉鵑

《獨孤求敗贏在修正的股市操盤絕技》
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